11月30日,矿煤焦钢期货价格延续昨日大幅回落趋势继续走低,截至下午3:00收盘,螺纹、热卷、铁矿1705合约以及螺纹、热卷、铁矿1701合约均封跌停板。尽管焦炭、焦煤、动力煤1701合约以及焦炭、焦煤、动力煤1705合约没有跌停,但跌幅分别为2.19%、1.53%、3.76%、8.93%、8.09%和3.38%。
有色金属期货方面整体跌幅加大,截至下午3:00收盘,沪铜、沪铝、沪锡主力合约1701分别下跌3.99%、3.32%、4.14%,沪镍主力合约1705跌5.69%,沪锌、沪铅主力合约1701则双双封跌停板(下跌达7%)。
与此同时,能源化工类期货也未能幸免,截至下午3:00收盘,橡胶主力合约1705封跌停板(下跌7.01%),聚氯乙烯(PVC)、甲醇、玻璃主力合约1701分别下跌2.30%、1.31%和4.74%,线型低密度聚乙烯(L)、精对苯二甲酸(PTA)主力合约1705分别下跌3.09%和1.58%。
国内期货市场多数商品大跌,与近期资金市场表现出的“钱荒”以及由此引发的利率走高、债市暴跌不无关系。有机构形象地形容本次“钱荒”是2013年6月的翻版和最新版“钱荒2.0”。
据报道,11月29日,国债期货品种全线收跌。10年期国债期货主力合约T1703收盘报98.93元,跌0.71%;盘中跌0.73%,创上市以来最大跌幅。此外,国债期货T1612合约报100.16元,跌0.54%,国债期货T1706合约报98.08元,跌0.88%。5年期国债期货主力合约TF1703收报100.20元,跌0.42%,国债期货TF1612合约报100.90元,跌0.49%,国债期货TF1706合约报99.73元,跌0.46%。11月30日,国债期货暴跌后跌幅明显收窄,10年期国债期货T1703合约报98.855,跌幅0.14%。5年期国债期货TF1703合约跌破100关口后收复大部分失地,报100.15,跌幅0.06%。
11月30日,上海银行间拆放利率(Shibor)已连续15天全线上扬。隔夜shibor涨1.40个基点报2.3160%,7天shibor涨1.50个基点报2.4960%,14天shibor涨2.00个基点报2.6380%,1个月shibor涨1.32个基点报2.8697%,3个月shibor涨1.86个基点报3.0358%,6个月shibor涨1.70个基点报3.0604%,9个月shibor涨1.79个基点报3.0714%,1年期shibor涨1.81个基点报3.1491%。
年末将近,资金紧缺一般在情理之中,但今年利率走高比往年来得更早一些,许多有资金需求的机构措手不及,市场恐慌情绪引发国内大宗商品价格大幅回落。但我们相信央行通过流动性调节工具能够很好地应对短期的资金紧张局面,而且本次资金面紧张与2013年6月难以比拟,整体利率仍然维持在较为合理的区间。所以“钱荒2.0”的说法有些言过其辞,大宗商品在经历前期大涨后,理性回落有利于减缓通胀预期带来的各方面压力,对国内经济健康发展将有裨益。
 
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